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高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
ファン 詳細情報 第 取 ファン 沿革
成20 暻 日 東 務局長 対 暼価証券届出書提出 成20 暻14日 投資信 契約締結 ファンチ 設定ン運用開始 第 取 手続等
申込 売 手続等
゜ 得申込者 分配金 コヴケ よび 分配金再投資コヴケ い 売会社 定 る申込単位 得申込 付日 翌営業日 基準価額 購入 る
分配金再投資コヴケ 益分配金を再投資 る場 口単位 り
得申込者 売会社 引口座を開設 うえ 申込金額 手数料 よび当該手 数料 る消費税等を加算 金額を 売会社 指定 る期日 支払う
ロ 分配金再投資コヴケ 得申込者 売会社 間 高金利通 ファン チ自動 投資約款 称 様 権利義務を規定 る約款を含
契約 定 る契約 いい を締結
デ 得申 込 付 原則 営業日 午 時 当該 付時間を過
場 申込 付日 翌営業日 り 付時間 売会社 よ
異 る場 あり
ニ い れ 該当 る日 得申 込 付 行い ん
ニュヴムヴェ証券 引所 休業日 ロンチン証券 引所 休業日 ニュヴムヴェ 銀行 休業日 ロンチン 銀行 休業日
引所 る 引 停 外国為暶 引 停 決済機能 停 他や を得 い事情 ある 委 者 断 より 得申 込 付を中 る
よび既 付 得申 込 付を り消
定 る契約 基 益分配金 再投資 る追加信 金 申 込 限 れを 付 る
換金 解約 手続等
゜ 益者 分配金 コヴケ よび 分配金再投資コヴケ 両コヴケ 売会社 定 る単位を 部解約 実行を請求 る
付 原則 営業日 午 時 当該 付時間を過 場 申込 付日 翌営業日 り 付時間 売会社 よ 異 る場
あり
投資信 産 資金管理を 滑 行う 大口 解約請求 制限を設 る 場 あり
請
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高金利通 ファン 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 新光投信
ロ 益者 部解約 実行 請求を る 売会社 対 振暶 益権を 行う
デ 委 者 部解約 実行 請求を 付 場 投資信 契約
部を解約 社振法 規定 い当該振暶機 等 口座 い 当
該口数 減少 載 録 行われ
ニ 部解約 価額 部解約 実行 請求 付日 翌営業日 基準価額 ら当該 基準価額 0.1％ 率を乗 得 額を信 産留保額 控除 価額
部解約 課税対象者 る所得税 よび地方税 法人 益者 場 所得税 相当 る金額 控除 れ
部解約 価額 毎営業日 算出 れ 売会社 問い わ い
※ 基 準 価 額 新 投 信 株 式 会 社 ゜ ン タ ヴ ネ ッ ダ ビ ヴ ム ヒ ヴグ
http://www.shinkotoushin.co.jp/ 原則 計算日 翌日付 日曓経済
新聞朝刊 掲載 れ 問い わ い 基準価額 よび 部解
約 価額 前日 前 り
ビ 部解約金 益者 請求を 付 日 ら起算 原則 営業日
目 ら 売会社 い 益者 支払われ 引所 る 引 停
外国為暶 引 停 決済機能 停 他や を得 い事情 ある 委 者 断 より 部解約金 支払いを延期 る場 あり
委 者 い れ 該当 る日 ゜ よる 部解約 実行
請求を 付 い
ニュヴムヴェ証券 引所 休業日 ロンチン証券 引所 休業日 ニュヴムヴェ 銀行 休業日 ロンチン 銀行 休業日
ダ 委 者 引所 る 引 停 外国為暶 引 停 決済機能 停 他や を得 い事情 ある 部解約 実行 請求 付を中 る よ び 付 部解約 実行 請求 付を り消
チ ダ より 部解約 実行 請求 付 中 れ 場 益者 当
該 付中 前 行 当日 部解約 実行 請求を撤回 益
者 部解約 実行 請求を撤回 い場 部解約 価額 当該 付 中 を解除 暷初 基準価額 計算日 日 部解約 実行 請求を 付 い日 ある 計算日 降 暷初 部解約 実行 請求を 付
る る日 部解約 実行 請求を 付
ニ 規定 準 計算 れ 価額
新光投信株式会社取 ク
フ ー イヤ 取 0120-104-694
付時間 営業日 午前 時～午 時
請
求
目
論
見
書
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第 取 管理及び運営 資産管理等 概要
1 資産 評価 取
基準価額 投資信 産 属 る資産 入担保金 用暼価証券 よび借入暼 価証券を除 を法 よび社団法人投資信 協会規則 時価評価
得 投資信 産 資産総額 ら 債総額を控除 金額 純資産総額 いい を 計算日 る 益権口数 除 金額をいい
基準価額 毎営業日 算出 れ 売会社 問い わ
い
※基準価額 原則 計算日 翌日付 日曓経済新聞朝刊 掲載 れ
問い わ い 基準価額 前日 前 り
当ファンチ 主 投資対象 評価方法 り
投資対象 評価方法
親投資信
益証券 原則 基準価額計算日 基準価額 評価
公社債等
原則 基準価額計算日※ る い れ 価額 評価 日曓証券業協会 表 る売 参考統計値 均値
金融商品 引業者 銀行等 提示 る価額 売気配相場を除 価格情報会社 提供 る価額
外 建資産 原則 基準価額計算日 対顧客電信売 相場 仲値 換算 より評価
為暶予約 引 原則 基準価額計算日 対顧客 物売 相場 仲値 評価
※外国 引 れ いる い 原則 基準価額計算時 知りうる直近 日
2 保管 取
該当事項 あり ん
3 信 期間 取
当ファンチ 信 期間 原則 無期限
4 計算期間 取
当ファンチ 計算期間 原則 毎暻 日 ら翌暻 日
わら 原則 より各計算期間終了日 該当 る日 該当 日 いい 休業日 各計算期間終了日 該当日 降 営業日 該当日
暷 近い日 翌日より 計算期間 開始 れる 暷
終計算期間 終了日 約款 定 る信 期間 終了日
新光投信株式会社取 ク
フ ー イヤ 取 0120-104-694
付時間 営業日 午前 時～午 時
イン ーネッ ーム ー
http://www.shinkotoushin.co.jp/
請
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論
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5 そ 他 取
信 終了 投資信 契約 解約
゜ 委 者 投資信 契約 部を解約 る より 益権 総口数 億口を
回る 場 投資信 契約を解約 る 益者 暼
利 ある 認 る や を得 い事情 生 者 意
うえ 投資信 契約を解約 信 を終了 る 場
い 委 者 あら 解約 よう る旨を監督官庁 届 出
ロ 委 者 ゜ 事項 い 書面決議 手 規定
い
デ 委 者 監督官庁より 投資信 契約 解約 命 を 命 い 投資信 契約を解約 信 を終了
ニ 委 者 監督官庁より 録 り消 を 解散 業務を廃
委 者 投資信 契約を解約 信 を終了
規定 わら 監督官庁 投資信 契約 る委 者 業務を他
委 者 引 を命 信 書面決議 手
規定 る書面決議 否決 る場 を除 当該委 者 者 間 い 存
ビ 者 委 者 承諾を 任務を辞任 る 者
任務 投資信 産 著 い損害を与え 他重要 事 ある 委 者 益者 裁 所 者 解任を申 立 る
者 辞任 場 裁 所 者を解任 場 委 者
投資信 約款 変更等 規定 い 新 者を選任 益者
よ 行う場 を除 者を解任 る い
委 者 新 者を選任 い 委 者 投資信 契約を解約 信 を終了
投資信 約款 変更等
゜ 委 者 益者 利益 必要 認 る や を得 い事情 生
者 意 うえ 投資信 約款を変更 る 信
他 信 併 投資信 及び投資法人 る法 第16条第 号 規定 る
委 者指 型投資信 併 をいい を行う る
あら 変更 併 よう る旨 よび 容を監督官庁 届 出
ロ 委 者 ゜ 事項 投資信 約款 変更事項 あ 容 重
大 該当 る場 限り 併 わ 重大 約款 変更等
いい い 書面決議 手 規定 い
デ 委 者 監督官庁 命 基 い 投資信 約款を変更 よう る
゜ よび ロ 規定 い
※ 投資信 約款 定 る 外 方法 よ 変更 る い
請
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書面決議 手
゜ 委 者 信 終了 投資信 契約 解約 ゜ い
投資信 約款 変更等 ゜ 事項 う 重大 約款 変更等 い 書
面 よる決議 書面決議 いい を行い 場 い あ
ら 書面決議 日 らび 投資信 契約 解約 理 重大 約款 変更 等 容 よび 理 事項を定 当該決議 日 週間前 当ファ ンチ る知れ いる 益者 対 書面を れら 事項を 載 書面決 議 通知を
ロ ゜ 書面決議 い 益者 委 者 よび 信 投資信 産
信 益権 属 る 当該 益権 る 益者 者を除
曓項 い 益権 口数 応 議決権を暼 れを行使
る 知れ いる 益者 議決権を行使 い 当該知
れ いる 益者 書面決議 い 賛成 る
デ ゜ 書面決議 議決権を行使 る る 益者 半数 あ 当該 益者 議決権 分 当 る多数を 行い
ニ 重大 約款 変更等 る書面決議 効力 当ファンチ 益者 対 効力を生
ビ ゜ ら ニ 規定 委 者 投資信 契約 解約 重大 約 款 変更等 い 提案を 場 い 当該提案 当ファンチ る
益者 書面 電磁的 録 より 意 意思表示を 適用 ん 投資信 産 状態 照ら 真 や を得 い事情 生 いる場 あ ゜ ら デ 規定 る当ファンチ 解約 手 を行う
困難 場 適用 ん
ヘ ゜ ら ビ 規定 わら 当ファンチ い 併 書面決議
可決 れ 場 あ 当該併 る 複数 他 投資信 い
当該併 書面決議 否決 れ 場 当該他 投資信 併 を行う ん
運用報告書
当ファンチ い 委 者 原則 ヵ暻 原則 暻 暻 各特
定期間 終了時 よび償還時 期中 運用経過 ほ 投資信 産 容 暼価 証券売 状況 を 載 運用報告書を作成
運用報告書 あら 益者 申 出 住所 売会社 ら届 られ
売会社 る
公告
委 者 益者 対 る公告 日曓経済新聞 掲載 委 者 事業 譲渡 よび承 伴う り扱い
委 者 事業 全部 部を譲渡 る あり れ 伴い 投資信 契約 る事業を譲渡 る あり
委 者 分割 より事業 全部 部を承 る あり れ 伴い 投資信 契約 る事業を承 る あり
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信 事務処理 再信
゜ 者 当ファンチ る信 事務 処理 部 い 日曓ダメケテ゛ンキ ヴビケ信 銀行株式会社 再信 契約を締結 れを委 る あり
場 再信 る契約書類 基 い 所定 事務を行い
ロ ゜ る日曓ダメケテ゛ンキヴビケ信 銀行株式会社 対 る業務 委 い 益者 保護 支障を生 る い場 行う
信 業務 委 等
゜ 者 委 者 協議 うえ 信 業務 部 い 信 業法第22条第
項 定 る信 業務 委 を る 掲 る基準 適 る
者 利害 係人を含 を委 選定
委 信用力 照ら 的 委 業務 遂行 懸念 い
委 委 業務 る実績等 照ら 委 業務を確実 処理 る能力 ある 認 られる
委 れる投資信 産 属 る 産 自己 固暼 産 他 産 を区分 る等 管理を行う体制 整備 れ いる
部管理 る業務を適 遂行 る 体制 整備 れ いる
ロ 者 ゜ 定 る委 選定 あ 当該委
゜ 各号 掲 る基準 適 いる を確認 る
デ ゜ よび ロ わら 者 各号 掲 る業務を
者 よび委 者 適当 認 る者 者 利害 係人を含 委 る る
投資信 産 保存 る業務
投資信 産 性質を変え い範 い 利用 改良を目的 る業務
委 者 指 より投資信 産 処分 よび 他 信 目的 成 必要 行為 る業務
者 行う業務 遂行 補助的 機能を暼 る行為 対者 請求権
投資信 契約 解約 投資信 約款 変更等 る重大 約款 変更等を行う場 い 書面決議 い 当該解約 重大 約款 変更等 対 益者 者 対 自己 帰属 る 益権を 投資信 産を い
る 旨を請求 る
請求 容 よび 請求 手 る事項 書面決議
手 規定 る書面 載
他 益者 氏 等 開示 請求 制限
益者 委 者 者 対 掲 る事項 開示 請求を行う ん
他 益者 氏 称 よび住所 他 益者 暼 る 益権 容